营收3.64亿元，净利润1670.7万元 | 花嫁丽舍2018年度报告 - 数据

2018年，花嫁丽舍营收3.64亿元，净利润1670.7万元。

【公司年度大事记】

2018年5月，南京国展高端会所开启婚礼服务。

2018年5月，根据《全国中小企业股转系统挂牌公司分层管理办法》，公司符合创新层维持标准，继续蝉联创新层挂牌公司，且连续三年入围创新层挂牌公司。

2018年5月，公司完成2018上半年度现金分红权益分派工作，积极回报股东。

2018年1月19日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司拟收购上海卡奥莱婚庆礼仪服务有限公司100%股权的议案》，同意公司使用自有资金人民币1,060,714.79元收购梁祝婚庆集团有限公司持有的上海卡奥莱婚庆礼仪服务有限公司100%股权，并于2018年1月26日完成工商变更手续。

2018年1月19日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司拟收购和美婚庆礼仪服务（上海）有限公司100%股权的议案》，同意公司使用自有资金人民币11,678,696.16元收购梁祝婚庆集团有限公司持有的和美婚庆礼仪服务（上海）有限公司100%股权，并于2018年1月25日完成工商变更手续。

2018年4月与上海启保企业签订租赁合同后，且在2018年9月29日设立了新公司上海花嫁丽舍三邻桥婚庆服务有限公司。主营业务：为新人提供一站式婚庆礼仪服务。

2018年10月与上海仲益体育签订租赁合同，会在2019年设立新公司，会所名为海岛店，预计在2019年下半年开业。

【会计数据和财务指标摘要】

一、盈利能力

二、偿债能力

三、营运情况

四、成长情况

五、股本情况

六、非经常性损益

【管理层讨论与分析】

一、经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司按照既定预算目标，扎实推进以下重点工作：

1、南京会所如期开业，成功运营。公司积极推进新店筹备期各项工作，确保会所在 2018 年 5 月 26 日如期开业，实现了对首次新人的服务承诺。同时，公司加大市场推广和销售渠道拓展合作，不断提升品牌曝光度，确保江浙市场经营业绩落地完成，也确保公司整体经营指标稳步增长。

2、异地市场布局取得新突破。随着婚礼行业一站式婚礼会所的快速发展，一站式服务模式越来越受到资本的关注和投入。根据行业发展趋势，公司必须加快拓展步伐，快速占领优势市场才能确保在行业中持续保持领先优势。2018 年 4 月，公司和上海启保企业签订场馆租赁合同，于 2018 年 9 月投资设立子公司；2018 年 10 月和上海仲益体育签订了租赁合同，为 2019 年设立子公司作好准备。标志着花嫁一站式婚礼会所在上海又多占据了一些市场份额的资本。

3、2018 年 1 月 19 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司拟收购上海卡奥莱婚庆礼仪服务有限公司 100%股权的议案》，同意公司使用自有资金人民币 1,060,714.79 元收购梁祝婚庆集团有限公司持有的上海卡奥莱婚庆礼仪服务有限公司 100%股权，并于 2018 年 1 月 26 日完成工商变更手续；

2018 年 1 月 19 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司拟收购和美婚庆礼仪服务（上海）有限公司 100%股权的议案》，同意公司使用自有资金人民币 11,678,696.16 元收购梁祝婚庆集团有限公司持有的和美婚庆礼仪服务（上海）有限公司 100%股权，并于 2018 年 1 月 25 日完成工商变更手续。

收购的两家会所不仅为 18 年收益锦上添花，也为花嫁未来的收益作好了辅垫。

婚礼产品和服务不断创新。公司持续引入高新技术服务于婚礼，不断形成婚庆特色产品。@Photos 照片即时分享、嗨动游戏互动、裸眼 3D 全息婚礼已经在各大会所全面投入使用，大大提升了花嫁婚礼的品质感、体验感和参与度，同时也增加了花嫁品牌的快速传播。

(二) 财务分析

1、营业情况分析

(1) 利润构成

项目重大变动原因：

报告期内，随着公司北京两家会所开始营业，各项经济指标都有较大幅度变动。

一、管理费用：

2018 年公司管理费用 4,661 万元，与上年同期相比增加了 1,583.79 万元，同比增长 51.47%，主要原因是：1、报告期内新增南京会所较上年增加 797.38 万元管理费用，主要就是筹备期的开办费用，以及正式营业后日常的管理费用；2、报告期内新增收购的两家会所较上年同期增加了 226.25 万元管理费用；3、上海新设立的繁星店（花嫁丽舍三邻桥）较上年同期增加了 327.86 万元，也是筹备期开办费用。4、长风店较上年同期增加 218 万元，是 18 年 2 月停业后产生的人员薪酬、房租及物业费用都转入管理费用中体显。

二、销售费用：

2018 年公司销售费用 4,641.97 万元，与上年同期相比差异额为 1,319.35 万元，增幅 39.71%，主要是因为：1、上海、北京、南京三地加大市场广告宣传，费用同比增加近 356.22 万元，2、销售佣金随订单增加而增加，增加了 215.45 万元； 3、外展费用较上年增加 230.79 万元；4、职工薪酬较上年增加 510.34 万元；一方面是南京会所和今年新收购两家会所新增销售人员导致人员薪酬上升。另一方面总部新增市场营销人员及公司职工整体薪酬的上调增长；

三、财务费用

报告期内财务费用较上年增加了 332.06 万元，增幅达到 563.92%，主要原因是北京两家会所在上海华瑞银行的借款利息 313.87 万元。

四、资产减值损失

报告期内资产减值损失较上年增加了 243.14 万元，增幅达到 1151.09%，主要原因是上海国展店和今年新收购的两家店计提了坏账损失，分别是 81 万元，177 万元，共计 258.39 万元。

五、其它收益

报告期内其它收益较上年减少 92.73 万元，主要原因是财政补贴较上年减少，受国家税务总局发布的营改增税收政策影响。

六、投资收益

报告期内投资收益较上年减少 17.18 万元，主要原因是投资理财产品收益减少。

七、资产处置收益

报告期内资产处置收益 19.6 万元，较上年增加 15.01 万元，增幅 324.80%，主要原因是今年上海国展店停止营业清场后，产生的非流动资产处置损失。

八、营业利润

报告期内营业利润 1,629.66 万元，较上年减少-2,738.56 万元，减幅-62.69%。

其主要原因一方面是报告期内虽然收入有所增长，但南京会所 5 月新开业仅半年销售额，不能完全覆盖装修摊销，固定资产折旧，房租等一些固定费用，以及筹备期的开办费用，导致营业利润亏损 1,033 万元。

另一方面是老店长风店 2 月份闭店，营业利润-588.68 万元，较上年营业利润 648.66 万元减少 1,237.34 万元。再有就是新设立的繁星会所（上海花嫁丽舍三邻桥公司）营业利润亏损 327.62 万元。

九、营业外收入：

报告期内公司营业外收入 240.70 万元，与上年同期相比增加了 84.45 万元，增幅 54.05%，主要原因是：新增会所，超过有效期取消婚礼合同而产生的罚金收入。

十、营业外支出：

报告期内公司营业外支出 15.88 万元，与上年同期相比增加了 9.70 万元，增幅 157.14%，主要原因是由于今年新增的会所较上年增加了婚礼实施中产生的对客户赔偿支出。

十一、净利润

报告期内净利润为 1674.87 万元，与上年同期比下降 1,763.70 万元，下降幅度 51.29%，主要原因如下：

报告期内主要亏损企业如下：

1.南京铭爱新会所净利润亏损 763.96 万元，今年 5 月 26 日为首场婚礼，仅半年销售额，不能覆盖装修摊销，固定资产折旧等一些固定费用，以及筹备期的开办费用。

2.长风店报告期内净利润亏损 590.67 万元，2017 年净利润盈利 522.88 万元，同比减少了 1113.55 万元，兹因接到出租方国盛风尚贸易（北京）有限公司上海分公司函，要求公司 2018 年 2 月 28 日后停止营业，并撤离现经营场地。目前公司正就相关事项与对方进行洽谈；

3.上海国展店报告期内亏损 112.70 万元，上年同期盈利 1755 万元，同比减少了 1867.70 万元，主要原因是与上海摩久博体育场馆管理有限公司的租赁合同于 2018 年 4 月 30 日到期，截止 2018 年 12 月 31日履行完所有婚宴，且全部撤离原国展路 489 号停止营业。对公司盈利造成重大影响。

4.报告期内上海新增一家会所三邻桥店亏损 245 万元，预计 2019 年年中开业，但 2018 年要承担筹备期间的开办费用 327.86 万元。

报告期内主要盈利企业如下：

1.兹因北京两家会所报告期内净利润盈利 1689 万元，上年同期北京两家会所净利润共亏损 297 万元，本期净利润较上年同期上升了 1986 万元。

2.报告期内可喜可贺的是今年新收购的两家会所（卡奥莱与和美）为 18 年增添了收益，合并报表层面数据的净利润为 270 万元。

综上述统计，较上年同期相比净利润减少的会所共计 3,990 万元，与上年同期相比净利润增加的会所共计 2256 万元。故形成差异 1,734 万元，与总体下降差异 1,750.32 万元基本吻合，另差异 16.32 万元为其它会所小额增减变动。

收入构成变动的原因：

上海地区较上年同期减少了 605.66 万元，主要原因是报告期内长风店 2 月份以后停止营业，收入较上年减少，国展店收入较上年减少。

北京地区较上年同期增加了 4,453.17 万元，主要原因是报告期内北京两家会所是完整一年的销售额，上年同期北京温莎是 3 月开业，北京香榭店是 5 月开业。

南京地区主要原因是新店在 2018 年 5 月开业。

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额与上年同期减少了 1,021.22 万元，增幅 60.13%，主要原因是 1.上海国展店减少了预收款，兹截止 12 月 15 日停止营业，给公司造成较大影响。2.南京今年开业，筹备期需要支付开办费用。3.新收购的两家会所履行了截止 17 年 12 月 31 日的债务。4.今年上海新设立了二家新会所，签订租赁合同后履行房租支付，其中繁星会所（花嫁丽舍三邻桥）启动筹建工作，支付开办费用。

2、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期增加了 3,375.32 万元，增幅 1,721.38%，主要原因是 1.筹资收入：报告期内仅向华瑞银行借款 6,800 万元，上年同期借款 200 万元，东方汇富定增款 1,800 万元，故报告期筹资收入较上年增加了 4,800 万元； 2.筹资支出：主要是较上年增加银行还款 1,086.15万元，较上年增加了借款利息 308.5 万元。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，上海、北京各家会所经营稳定，八家子公司对公司净利润贡献超过 10%。南京新会所当年没有完整经营，对公司整体业务收入较有贡献，但因新市场各类营销费用投入较多，且筹备期间的开办费用较大，一次性计入当期报表影响其利润贡献。

1、北京花嫁丽舍温莎婚庆服务有限公司，2018 年全年实现营业收入：82,800,020.33 元，净利润：8,768,374.67 元。

2、北京花嫁丽舍香榭婚庆礼仪服务有限公司，2018 年全年实现营业收入：65,485,262.96 元，净利润：8,118,762.37 元。

3、上海花嫁丽舍五角场婚庆礼仪服务有限公司,2018 年全年实现营业收入：17,858,309.66 元，投资收益：5,039,690.37，净利润：7,608,516.90 元。

4、上海花嫁丽舍宝鼎婚庆礼仪服务有限公司，2018 年全年实现营业收入：21,315,302.70 元，净利润：5,043,140.28 元。

5、上海花嫁丽舍滨江婚庆礼仪服务有限公司，2018 年全年实现营业收入：18,148,448.36 元，净利润：4,162,653.95 元。

6、上海卡奥莱婚庆礼仪服务有限公司，2018 年全年实现营业收入：23,391,649.05 元，净利润：3,007,414.65 元。

7、和美婚庆礼仪服务（上海）有限公司，2018 年全年实现营业收入：22,798,516.53 元，净利润：4,584,381.86 元。

8、上海花嫁丽舍维蒂婚庆礼仪服务有限公司，2018 年全年实现营业收入：7,659,807.30 元，净利润：2,721,230.15 元。

报告期内，公司新增加了 5 家子公司，具体信息如下：

1、公司名称：上海花嫁丽舍三邻桥婚庆服务有限公司

设立时间：2018 年 9 月 29 日

注册资本：100 万元

注册地址：上海市宝山区江杨南路 485 号 1 号楼 1101 至 1105 及 1202 至 1205 及 1301 至 1305 室

主营业务：为新人提供一站式婚庆礼仪服务。

新会所预计 2019 年 5 月正式营业。

2、公司名称：上海花嫁丽舍维蒂婚庆礼仪服务有限公司

设立时间：2018 年 3 月 16 日

注册资本：100 万元

注册地址：上海奉贤区星火开发区莲塘路 251 号 14 幢 10332 室

主营业务：婚庆礼仪服务，自有设备租赁，摄影摄像服务，会务服务，展览展示服务，工艺礼品的批发、零售，餐饮企业管理。

3、公司名称：上海花嫁丽舍玖悦婚庆服务有限公司

设立时间：2018 年 11 月 22 日

注册资本：100 万元

注册地址：上海市宝山区新二路 999 弄 148 号 2 层 C05 室

主营业务：婚庆服务，婚纱租赁；摄影摄像服务，会务服务服务，展览展示服务，工艺礼品的销售（象牙及其制品除外）。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司尚未实际出资，尚未正常经营。

4、公司名称：上海卡奥莱婚庆礼仪服务有限公司

2018 年 1 月 19 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司拟收购上海卡奥莱婚庆礼仪服务有限公司 100%股权的议案》，同意公司使用自有资金人民币 1,060,714.79 元收购梁祝婚庆集团有限公司持有的上海卡奥莱婚庆礼仪服务有限公司 100%股权，并于 2018 年 1 月 26 日完成工商变更手续；

5、公司名称：和美婚庆礼仪服务（上海）有限公司

2018 年 1 月 19 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司拟收购和美婚庆礼仪服务（上海）有限公司 100%股权的议案》，同意公司使用自有资金人民币 11,678,696.16 元收购梁祝婚庆集团有限公司持有的和美婚庆礼仪服务（上海）有限公司 100%股权，并于 2018 年 1 月 25 日完成工商变更手续。

报告期内，公司共新增了五家全资子公司。

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