全影网2017年度报告：营业收入701万元，净利润亏损近80万元

2017年，全影网营收 700.67 万元，同比增长 20.63%；净利润亏损79.57 万元，同比下降348.49%。

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【公司年度大事记】

1、全影股份于 2017 如有年 12）月主办了第二届互联网+影楼行业发展大会。来自全国各地 600名婚嫁影楼行业优秀代表聚焦行业热点问题，就中国婚嫁行业现状及未来发展方向等话题进行了广泛深入的探讨。

2、全影股份联合打造的全影婚嫁产业园图片（如有）于 2017 年 11 月 23 日举行揭牌仪式。全力打造以婚嫁为特色的产业集群，通过企业信息整合和全影云端大数据分析，打造基于企业价值交互的“共享、共创、共赢”的生态圈。

3、全影股份参加了第 33 届上海国际婚纱摄影器材展览会，全影网作为上海国际婚纱摄影器材展览会的独家授权媒体在 W4A05 号展位亮相。

4、全影股份打造了全影婚嫁产业大数据分析中心，大数据中心是由用户访问资料分析和站点模块化数据分析得来，为婚嫁产业的发展提供源源不断的数据支持，最大化的实现资源整合利用。

会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

二、偿债能力

三、营运情况

四、成长情况

五、股本情况

六、非经常性损益

管理层讨论与分析

一、业务概要

商业模式

公司是一家基于SaaS模式，针对影楼客户的信息化需求，提供云建站、电子请柬、微信营销等软件销售及服务的专业供应商。公司主要服务于全国的影楼客户，已经向一万三千三百多家影楼提供相关产品。公司拥有高素质的技术团队，自主研发申请软件产品著作权并获得登记证书22项；拥有经验丰富的运营团队，能够根据客户需求及公司业务开展情况，推荐适合特定客户的产品。公司采取灵活多变的“网上营销+线下推广”相结合的销售模式，寻找目标客户并实现销售。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

二、经营情况回顾

（一）经营计划

公司致力于“互联网+影楼” SaaS 软件的自主研发、销售与服务，通过技术创新向全国影楼提供领先、科学、实用的互联网产品。

未来公司计划通过建设大数据分析平台，运营、支持、搭建“中国婚嫁产业电商平台”，拓展公司上下游产业链。通过不断的技术研发及软件升级，成为中国婚嫁产业 SaaS 软件方面的优秀服务商。

1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 1,768.32 万元，较上年末 1,778.18 万元减少 9.86 万元，降低 0.55%，变化不大。

报告期末，公司负债总额为 281.50 万元，较上年末 211.79 万元增加 69.71 万元，增加 32.91%，主要原因系：随着业务量的增加，客户缴纳的订金增多，导致其他应付款期末余额较期初余额增加 60.68万元所致。

报告期末，净资产金额为 1,486.82 万元，较上年末 1,566.39 万元减少 79.57 万元，主要系本期亏损79.57 万元所致。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 700.67 万元，较上年同期 580.83 万元增加 119.84 万元，增长 20.63%，主要原因是公司增加了销售人员进行市场推广，业务量增大所致。

报告期内，公司营业成本 291.93 万元，较上年同期 212.74 万元增加 79.19 万元，增长 37.22%，主要原因是随着营业收入的增长，营业成本相应增加，加之 2017 年业务人员增加，支付的工资增多所致。报告期内，公司净利润为-79.57 万元，上年同期为 32.02 万元，变动的主要原因系：（1）报告期内公司管理人员增加且工资增加、研发投入增多及因新三板挂牌导致中介费增加等因素导致管理费用较上年同期增加 180.08 万元；（2）公司营业收入增加，本期毛利较去年同期增加 40.65 万元。

3、公司现金流量

报告期内，经营活动现金流量净额 61.19 万元，较去年同期 89.71 万元减少 28.52 万元，变动较小。

报告期内，投资活动产生的现金流量为净流出 52.21 万元，较上年同期净流出 155.15 万元减少净流出 102.94 万元，主要原因是报告期内公司除购买一辆丰田霸道汽车以及购买新产品研发使用的服务器之外，并未购进其他大型固定资产所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量为净流出 19.62 万元，去年同期为净流入 1,377.02 万元，变动的主要原因是去年同期公司进行股权融资 1,395.00 万元所致。

（二）行业情况

互联网行业属于国家大力发展的新兴产业，是促进产业升级和结构调整的新动力，有望成为未来的支柱产业。国家从战略发展的角度，在推进互联网行业的发展上，相继出台了一系列的政策，从发展方向上的指引到具体政策和规划纲要的落实，均为行业的发展创造了良好的市场环境和政策环境。公司提供的SaaS软件服务属于国家战略性新兴产业重点产品和服务指导目录中列示的云计算服务，是典型的互联网信息技术服务行业。

目前国内SaaS软件提供商的目标客户主要是中小企业。前期，中小企业由于成本的压力导致信息化建设水平不高，IT购买需求未能完全释放。随着企业精细化管理和运营能力要求的提升，企业信息化服务的需求将被逐渐激活。和传统软件模式相比，具有更低的建设成本、更低的维护成本、更低的应用门槛，以及更低的应用风险等特点的SaaS软件迎来了史无前例的发展机遇、市场空间巨大。

（三）财务分析

1．资产负债结构分析

资产负债项目重大变动原因：

1、报告期末，预付账款 201,715.63 元，较期初 146,987.43 元增加 54,728.20 元，增长 37.23%，主要原因是 2017 年末预付部分 2018 年春季展会费用所致；

2、报告期末，其他应收款 14,696.14 元，较期初 195,805.58 元减少 181,109.44 元，下降 92.49%，主要原因是 2017 年收回前期员工借款所致；

3、报告期末，预收账款 1,045,733.67 元，较期初 771,805.83 元增加 273,927.84 元，增长 35.49%，主要是因为 2017 年业务人员增加，业务量增大，相应的预收账款增加所致；

4、报告期末，其他应付款 1,137,813.52 元，较期初 531,052.97 元增加 606,760.55 元，增长 114.26%，主要原因是随着业务量的增加，客户预交的订金增多所致。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

项目重大变动原因：

1、报告期内，营业收入7,006,664.81元，较上年同期5,808,307.44元增加1,198,357.37元，增长20.63%，主要原因是公司 2017 年增加销售人员进行业务推广，从而业务量增大所致；

2、报告期内，营业成本2,919,285.99元，较上年同期2,127,428.21元增加791，857.78元，增长37.22%，主要原因是 2017 年人员增加导致支付的工资增多所致；

3、报告期内，管理费用 4,118,807.06 元，较上年同期 2,317,990.82元增加 1,800,816.24 元，增长77.69%，主要原因是报告期内公司管理人员增加、工资增加、研发投入增多及因新三板挂牌导致中介费增加等因素导致管理费用增加 1,459,090.07 元所致。

(2) 收入构成

按产品分类分析：

收入构成变动的原因：

报告期内，公司软件收入占营业收入比例为 73.41%，人才招聘服务收入占营业收入比例为 16.93%，广告收入及其他占营业收入比例为 1.70%，收入构成较上期变化较小。

(3) 主要客户情况

(4) 主要供应商情况

3. 现金流量状况

现金流量分析：

1、报告期内，公司经营活动现金流量净额 61.19 万元，较去年同期 89.71 万元减少 28.52 万元，变动较小；

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量为净流出 52.21 万元，较上年同期净流出 155.15 万元，减少净流出 102.94 万元，主要原因是报告期内公司除购买一辆丰田霸道汽车以及购买新产品研发使用的服务器之外，并未购进其他大型固定资产所致。

3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量为净流出 19.62 万元，去年同期为净流入 1,377.02 万元，变动的主要原因是 2016 年公司进行股权融资 1,395.00 万元所致。

4、报告期内，公司净利润为-79.57 万元，经营活动产生的现金流量净额为 61.19 万元，经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大，主要原因为：（1）报告期内，公司发生非付现成本的固定资产折旧金额为 50.99 万元；（2）报告期内，客户预交的订金增多等导致经营性应付项目增加 88.74 万元。

股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

（一）普通股股本结构

（二）普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

二、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

董传宇直接持有公司 532.00 万股股份，持股比例为 48.37%，为第一大股东，为公司的控股股东。同时董传宇持有股东全影文化 1.52%的出资，持有股东全影商务 0.135% 的出资，为全影文化和全影商务的普通合伙人，并担任执行事务合伙人，董传宇依其持有的公司股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响。自公司设立以来历任公司的执行董事兼总经理、董事长兼总经理，并担任法定代表人，能够实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免。因此，认定董传宇为公司实际控制人。董传宇基本情况如下：

董传宇，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1999 年 7 月至 2005 年10 月，就职于潍坊福达包装有限公司，担任设计师；2005 年 11 月至 2009 年 8 月，自由职业；2009 年 9月至 2010 年 6 月，筹备设立全影有限；2010 年 7 月至 2017 年 5 月，就职于全影有限，担任执行董事、总经理；2017 年 5 月至今，就职于全影股份，担任董事长、总经理。

(二) 实际控制人情况